| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 141.00 | 179 048.00 | 69 093.00 | 248 141.00 |
AH Fonds commercial | 795 345.00 | | 795 345.00 | 795 345.00 |
AN Terrains | 2 211 872.00 | 1 421 092.00 | 790 779.00 | 2 211 872.00 |
AP Constructions | 1 309 764.00 | 1 070 287.00 | 239 477.00 | 1 309 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 255 115.00 | 86 602 601.00 | 21 652 513.00 | 108 255 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079 714.00 | 4 803 067.00 | 1 276 647.00 | 6 079 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 662.00 | | 294 662.00 | 294 662.00 |
BF Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 534 896.00 | 94 076 096.00 | 25 458 800.00 | 119 534 896.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 853 679.00 | 45 887.00 | 2 807 791.00 | 2 853 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 921 982.00 | 6 777 168.00 | 27 144 814.00 | 33 921 982.00 |
BZ Autres créances | 5 164 048.00 | | 5 164 048.00 | 5 164 048.00 |
CF Disponibilités | 13 354 216.00 | | 13 354 216.00 | 13 354 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 392 154.00 | 6 823 055.00 | 48 569 100.00 | 55 392 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 927 050.00 | 100 899 150.00 | 74 027 900.00 | 174 927 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 | | 1 014 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 445 032.00 | 4 445 032.00 | | 4 445 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
DG Autres réserves | 1 059 266.00 | 1 059 266.00 | | 1 059 266.00 |
DH Report à nouveau | 14 097 475.00 | 11 831 804.00 | | 14 097 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337 042.00 | 6 265 671.00 | | 8 337 042.00 |
DK Provisions réglementées | 17 347.00 | 268 479.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 29 071 760.00 | 24 985 851.00 | | 29 071 760.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 281 200.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579 250.00 | 2 967 650.00 | | 3 579 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696 250.00 | 3 248 850.00 | | 3 696 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 879.00 | 20 660 935.00 | | 277 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 549.00 | 27 167 793.00 | | 3 269 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 606.00 | 580 003.00 | | 658 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 077 494.00 | 23 305 546.00 | | 24 077 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561 724.00 | 9 500 121.00 | | 10 561 724.00 |
EA Autres dettes | 388 088.00 | 269 151.00 | | 388 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 548.00 | 2 247 310.00 | | 2 026 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 259 890.00 | 83 730 859.00 | | 41 259 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 027 900.00 | 111 965 560.00 | | 74 027 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 169 546.00 | 83 461 135.00 | | 41 169 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 370 264.00 | 420 688.00 | 25 790 952.00 | 25 370 264.00 |
FD Production vendue biens | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
FG Production vendue services | 79 105 638.00 | 736 135.00 | 79 841 773.00 | 79 105 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 530 737.00 | 1 156 823.00 | 105 687 560.00 | 104 530 737.00 |
FM Production stockée | | | -10 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 241 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 838 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 417 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 305 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 018 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 223 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 644.00 | 564 557.00 | | 502 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | 949.00 | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 205.00 | 19 784.00 | | 76 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 907.00 | 780 580.00 | | 2 534 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 332.00 | 244 473.00 | | 297 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908 444.00 | 1 044 837.00 | | 2 908 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 330.00 | 240 035.00 | | 185 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303 799.00 | 644 216.00 | | 2 303 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489 129.00 | 884 632.00 | | 2 489 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 315.00 | 160 205.00 | | 419 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 175.00 | 731 486.00 | | 1 068 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135 909.00 | 2 383 328.00 | | 3 135 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 151 741.00 | 109 652 094.00 | | 114 151 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 814 700.00 | 103 386 423.00 | | 105 814 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337 042.00 | 6 265 671.00 | | 8 337 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205 896.00 | 8 406 033.00 | | 9 205 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 787 925.00 | | 9 091 666.00 | 116 787 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344 693.00 | 119 534 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344 693.00 | 118 151 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 822.00 | | 59 666.00 | 983 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 478 859.00 | | 9 016 961.00 | 115 478 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 244.00 | | 15 039.00 | 325 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 796 975.00 | 8 819 088.00 | 2 539 967.00 | 87 796 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 189.00 | 30 859.00 | | 148 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 648 786.00 | 8 788 229.00 | 2 539 967.00 | 87 648 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 268 479.00 | | 251 132.00 | 268 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 248 850.00 | 1 242 800.00 | 795 400.00 | 3 248 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 413 902.00 | 1 015 149.00 | 1 651 883.00 | 7 413 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413 902.00 | 1 061 036.00 | 1 651 883.00 | 7 413 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931 231.00 | 2 303 836.00 | 2 698 415.00 | 10 931 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303 836.00 | 2 447 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 077 494.00 | 24 077 494.00 | | 24 077 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341 382.00 | 2 341 382.00 | | 2 341 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 654.00 | 1 680 654.00 | | 1 680 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 088.00 | 388 088.00 | | 388 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 548.00 | 2 026 548.00 | | 2 026 548.00 |
UP Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 662 315.00 | 25 662 315.00 | | 25 662 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259 667.00 | 8 259 667.00 | | 8 259 667.00 |
VB T. V. A. | 2 343 213.00 | 2 343 213.00 | | 2 343 213.00 |
VC Groupe et associés | 851 658.00 | 851 658.00 | | 851 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 724.00 | 179 380.00 | 90 344.00 | 269 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 632.00 | 3 076 632.00 | | 3 076 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 974 604.00 | | | 44 974 604.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 489.00 | 471 489.00 | | 471 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 244.00 | 1 856 244.00 | | 1 856 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 524 400.00 | 39 184 260.00 | 340 140.00 | 39 524 400.00 |
VW T.V.A. | 6 055 983.00 | 6 055 983.00 | | 6 055 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 601 283.00 | 40 510 939.00 | 90 344.00 | 40 601 283.00 |