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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 141.00 | 235 102.00 | 74 039.00 | 309 141.00 |
AH Fonds commercial | 795 345.00 | | 795 345.00 | 795 345.00 |
AN Terrains | 2 352 282.00 | 1 475 749.00 | 876 532.00 | 2 352 282.00 |
AP Constructions | 1 323 878.00 | 1 122 364.00 | 201 514.00 | 1 323 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 806 190.00 | 91 607 922.00 | 16 198 268.00 | 107 806 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111 165.00 | 5 088 322.00 | 1 022 843.00 | 6 111 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781 078.00 | | 1 781 078.00 | 1 781 078.00 |
BF Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 944.00 | | 323 944.00 | 323 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 608 832.00 | 99 529 459.00 | 26 079 372.00 | 125 608 832.00 |
BT Marchandises | 2 986 688.00 | 86 580.00 | 2 900 108.00 | 2 986 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 314 323.00 | 7 094 585.00 | 25 219 738.00 | 32 314 323.00 |
BZ Autres créances | 3 947 311.00 | | 3 947 311.00 | 3 947 311.00 |
CF Disponibilités | 15 213 754.00 | | 15 213 754.00 | 15 213 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 677 361.00 | 7 181 166.00 | 47 496 196.00 | 54 677 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 286 193.00 | 106 710 625.00 | 73 575 568.00 | 180 286 193.00 |
CU Autres participations | 4 765 640.00 | | 4 765 640.00 | 4 765 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 | | 1 014 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 445 032.00 | 4 445 032.00 | | 4 445 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
DG Autres réserves | 4 396 307.00 | 1 059 266.00 | | 4 396 307.00 |
DH Report à nouveau | 14 097 475.00 | 14 097 475.00 | | 14 097 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222 533.00 | 8 337 042.00 | | 7 222 533.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 276 947.00 | 29 071 760.00 | | 31 276 947.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 117 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 133 750.00 | 3 579 250.00 | | 4 133 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 208 750.00 | 3 696 250.00 | | 4 208 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | 277 879.00 | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146 016.00 | 3 269 549.00 | | 4 146 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 010.00 | 658 606.00 | | 722 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 121 450.00 | 24 077 494.00 | | 21 121 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700 747.00 | 10 561 724.00 | | 9 700 747.00 |
EA Autres dettes | 449 058.00 | 388 088.00 | | 449 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 853 227.00 | 2 026 548.00 | | 1 853 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 089 871.00 | 41 259 890.00 | | 38 089 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 575 568.00 | 74 027 900.00 | | 73 575 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 089 871.00 | 41 169 546.00 | | 38 089 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 210 761.00 | 562 919.00 | 24 773 680.00 | 24 210 761.00 |
FD Production vendue biens | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
FG Production vendue services | 76 531 243.00 | 947 707.00 | 77 478 950.00 | 76 531 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 846 423.00 | 1 510 626.00 | 102 357 049.00 | 100 846 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 294 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 963 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 487 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 279 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 995 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 403 800.00 | |
GE Autres charges | | | 999 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 510 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 375.00 | 502 644.00 | | 590 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 1 062.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 070.00 | 76 205.00 | | 63 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 766.00 | 2 534 907.00 | | 1 196 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 347.00 | 297 332.00 | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 182.00 | 2 908 444.00 | | 1 277 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 710.00 | 185 330.00 | | 239 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 865.00 | 2 303 799.00 | | 1 100 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 575.00 | 2 489 129.00 | | 1 340 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 394.00 | 419 315.00 | | -63 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 922.00 | 1 068 175.00 | | 838 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323 811.00 | 3 135 909.00 | | 2 323 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 240 607.00 | 114 151 741.00 | | 110 240 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 018 074.00 | 105 814 700.00 | | 103 018 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222 533.00 | 8 337 042.00 | | 7 222 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 304 056.00 | 9 205 896.00 | | 10 304 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 534 896.00 | | 9 221 813.00 | 119 534 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 129 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147 876.00 | 125 608 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145 376.00 | 119 374 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 486.00 | | 61 000.00 | 1 043 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 151 126.00 | | 4 368 842.00 | 118 151 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 283.00 | | 4 791 971.00 | 340 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 076 096.00 | 8 295 209.00 | 2 841 845.00 | 94 076 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 048.00 | 56 054.00 | | 179 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 897 048.00 | 8 239 155.00 | 2 841 846.00 | 93 897 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696 250.00 | 1 403 800.00 | 891 300.00 | 3 696 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 887.00 | 40 693.00 | | 45 887.00 |
6T Sur comptes clients | 6 777 168.00 | 1 084 250.00 | 766 832.00 | 6 777 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823 055.00 | 1 124 943.00 | 766 832.00 | 6 823 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536 652.00 | 2 528 743.00 | 1 675 479.00 | 10 536 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528 743.00 | 1 658 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 121 450.00 | 21 121 450.00 | | 21 121 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 438.00 | 1 986 438.00 | | 1 986 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 882.00 | 1 818 882.00 | | 1 818 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 058.00 | 449 058.00 | | 449 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 853 227.00 | 1 853 227.00 | | 1 853 227.00 |
UP Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 944.00 | | 323 944.00 | 323 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 359 540.00 | 24 359 540.00 | | 24 359 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954 783.00 | 7 954 783.00 | | 7 954 783.00 |
VB T. V. A. | 1 689 037.00 | 1 689 037.00 | | 1 689 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 816.00 | 4 132 816.00 | | 4 132 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
VP Divers | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 593.00 | 2 125 593.00 | | 2 125 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 285.00 | 215 285.00 | | 215 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 841 033.00 | 36 476 919.00 | 364 114.00 | 36 841 033.00 |
VW T.V.A. | 5 531 106.00 | 5 531 106.00 | | 5 531 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 367 862.00 | 37 367 862.00 | | 37 367 862.00 |