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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 106.00 | 1 165.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 174.00 | 564 009.00 | 901 165.00 | 1 465 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 638.00 | 564 009.00 | 1 053 629.00 | 1 617 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 463 903.00 | 563 903.00 | 900 000.00 | 1 463 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 145.00 | -141 113.00 | | -102 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 089.00 | 38 968.00 | | -279 089.00 |
DK Provisions réglementées | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DL TOTAL (I) | -181 834.00 | 97 255.00 | | -181 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 217.00 | 429 894.00 | | 363 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 917.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 866 805.00 | 866 079.00 | | 866 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 464.00 | 1 301 690.00 | | 1 235 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 629.00 | 1 398 945.00 | | 1 053 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 5 463.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -5 463.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 064.00 | 69 272.00 | | 76 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 153.00 | 30 304.00 | | 355 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 089.00 | 38 968.00 | | -279 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 903.00 | | 1 271.00 | 1 463 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 903.00 | | | 1 463 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 022.00 | 387.00 | 428 604.00 | 1 230 022.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 344.00 | 14 334.00 | 135 009.00 | 149 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 464.00 | 5 828.00 | 428 604.00 | 1 235 464.00 |