| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 903.00 | 563 903.00 | 900 000.00 | 1 463 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 398.00 | | 184 398.00 | 184 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 301.00 | 563 903.00 | 1 084 398.00 | 1 648 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 463 903.00 | 563 903.00 | 900 000.00 | 1 463 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 234.00 | -102 145.00 | | -381 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | -279 089.00 | | 28 868.00 |
DK Provisions réglementées | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DL TOTAL (I) | -152 966.00 | -181 834.00 | | -152 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 846.00 | 363 217.00 | | 362 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 3 642.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 866 805.00 | 866 805.00 | | 866 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 364.00 | 1 235 464.00 | | 1 237 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 398.00 | 1 053 629.00 | | 1 084 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 726.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 854.00 | -726.00 | | 23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 218.00 | 76 064.00 | | 43 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350.00 | 355 154.00 | | 14 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | -279 089.00 | | 28 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 174.00 | | | 1 465 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 1 463 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 903.00 | | | 1 463 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 424.00 | 530.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 424.00 | 530.00 | 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 651.00 | 505 714.00 | 571 472.00 | 1 229 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 009.00 | 22 361.00 | 112 648.00 | 135 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 406.00 | 68 758.00 | 112 648.00 | 181 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 364.00 | 513 428.00 | 571 472.00 | 1 237 364.00 |