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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AP Constructions | 18 301.00 | 17 074.00 | 1 227.00 | 18 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 971.00 | 1 139 938.00 | 1 201 033.00 | 2 340 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 078.00 | 1 171 082.00 | 1 312 996.00 | 2 484 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 271.00 | 100 151.00 | 667 121.00 | 767 271.00 |
BZ Autres créances | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CF Disponibilités | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 352.00 | 100 151.00 | 996 202.00 | 1 096 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 430.00 | 1 271 233.00 | 2 309 198.00 | 3 580 430.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 314 383.00 | 274 840.00 | | 314 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 445.00 | 79 543.00 | | 58 445.00 |
DL TOTAL (I) | 757 828.00 | 739 383.00 | | 757 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 072.00 | 749 301.00 | | 855 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 354.00 | 224 902.00 | | 187 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 781.00 | 190 640.00 | | 218 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 189.00 | 272 534.00 | | 289 189.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 4 462.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 370.00 | 1 441 840.00 | | 1 551 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 198.00 | 2 181 223.00 | | 2 309 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 497.00 | 413 686.00 | 679 105.00 | 2 749 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 262.00 | 427 214.00 | 679 105.00 | 2 616 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 970.00 | -13 528.00 | | 55 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 883.00 | 296 830.00 | 604 630.00 | 1 478 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 911.00 | 296 830.00 | 604 630.00 | 1 469 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
UX Autres créances clients | 767 271.00 | 647 491.00 | 119 780.00 | 767 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 073.00 | 346 437.00 | 505 355.00 | 855 073.00 |
VI Groupe et associés | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
VP Divers | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 630.00 | 739 409.00 | 162 222.00 | 901 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 370.00 | 1 042 734.00 | 505 355.00 | 1 551 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |