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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 83 294.00 | 875.00 | 82 419.00 | 83 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 25 415.00 | 58 585.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 18 301.00 | 17 494.00 | 807.00 | 18 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 24 727.00 | 239.00 | 24 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 296.00 | 1 186 144.00 | 1 310 152.00 | 2 496 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 756.00 | 1 263 627.00 | 1 484 129.00 | 2 747 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 697.00 | 100 151.00 | 1 310 546.00 | 1 410 697.00 |
BZ Autres créances | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CF Disponibilités | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 569.00 | 100 151.00 | 1 709 418.00 | 1 809 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 325.00 | 1 363 778.00 | 3 193 547.00 | 4 557 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 346 828.00 | 314 383.00 | | 346 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 58 445.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 749 984.00 | 757 828.00 | | 749 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 741.00 | 855 072.00 | | 1 179 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 553.00 | 187 354.00 | | 366 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 129.00 | 218 781.00 | | 303 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 717.00 | 289 189.00 | | 381 717.00 |
EA Autres dettes | 212 423.00 | 975.00 | | 212 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 563.00 | 1 551 370.00 | | 2 443 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 547.00 | 2 309 198.00 | | 3 193 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 876.00 | 1 551 370.00 | | 916 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 078.00 | | 606 042.00 | 2 484 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 31 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 364.00 | 2 747 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 364.00 | 2 539 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 266.00 | | 99 000.00 | 77 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 370.00 | | 487 557.00 | 2 364 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 442.00 | | 19 485.00 | 42 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 082.00 | 366 669.00 | 274 122.00 | 1 171 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 26 290.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 110.00 | 340 379.00 | 274 122.00 | 1 162 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 717.00 | 381 717.00 | | 381 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 976.00 | 578 976.00 | | 578 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 697.00 | 1 290 917.00 | 119 780.00 | 1 410 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 741.00 | 262 865.00 | 902 709.00 | 1 179 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 346.00 | | | 554 346.00 |
VP Divers | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 243.00 | 1 440 633.00 | 151 610.00 | 1 592 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 563.00 | 1 526 687.00 | 902 709.00 | 2 443 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |