| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AP Constructions | 16 603.00 | 16 165.00 | 438.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 152.00 | 1 356 003.00 | 906 148.00 | 2 262 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 384.00 | 1 386 239.00 | 1 016 146.00 | 2 402 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 134.00 | 109 850.00 | 667 284.00 | 777 134.00 |
BZ Autres créances | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
CF Disponibilités | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 594.00 | 109 850.00 | 983 745.00 | 1 093 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 979.00 | 1 496 088.00 | 1 999 891.00 | 3 495 979.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 480 862.00 | 430 869.00 | | 480 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 978.00 | 94 994.00 | | 68 978.00 |
DL TOTAL (I) | 934 840.00 | 910 862.00 | | 934 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 786.00 | 490 656.00 | | 512 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 635.00 | 63 334.00 | | 38 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 701.00 | 340 117.00 | | 261 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 465.00 | 269 576.00 | | 247 465.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 050.00 | 1 163 683.00 | | 1 065 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 891.00 | 2 074 545.00 | | 1 999 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 384.00 | | 587 844.00 | 2 402 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 55 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 731.00 | 2 749 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 686.00 | 2 616 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 853.00 | | 573 095.00 | 2 283 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 266.00 | | 14 749.00 | 41 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 699.00 | 220 315.00 | 82 775.00 | 1 248 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 727.00 | 220 315.00 | 82 775.00 | 1 239 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 126.00 | | 22 276.00 | 132 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 126.00 | | 22 276.00 | 132 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 126.00 | | 22 276.00 | 132 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
UX Autres créances clients | 777 133.00 | 645 753.00 | 131 380.00 | 777 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 610.00 | 224 505.00 | 288 104.00 | 512 610.00 |
VI Groupe et associés | 224 902.00 | 224 902.00 | | 224 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VP Divers | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 046.00 | 824 400.00 | 172 646.00 | 997 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 220.00 | 775 116.00 | 288 104.00 | 1 063 220.00 |