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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 3 897.00 | 2 605.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 946.00 | 66 580.00 | 34 366.00 | 100 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 723.00 | 70 477.00 | 245 245.00 | 315 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BN En cours de production de biens | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 532.00 | 1 056.00 | 131 476.00 | 132 532.00 |
BZ Autres créances | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 192.00 | 1 056.00 | 393 136.00 | 394 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 914.00 | 71 534.00 | 638 381.00 | 709 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 513.00 | 176 097.00 | | 189 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 103.00 | 13 415.00 | | 63 103.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 615.00 | 244 513.00 | | 307 615.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 864.00 | 206 969.00 | | 155 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 23 780.00 | | 3 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 044.00 | 11 218.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 827.00 | 61 064.00 | | 101 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 38 356.00 | | 52 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 552.00 | | |
EA Autres dettes | 291.00 | 408.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 765.00 | 341 796.00 | | 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 381.00 | 586 309.00 | | 638 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 555.00 | 176 054.00 | | 203 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 10 991.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 980.00 | | 8 805.00 | 396 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 021.00 | 108 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 062.00 | 315 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 107 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 489.00 | | 8 805.00 | 187 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 395.00 | 10 125.00 | 2 042.00 | 62 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | 10 125.00 | 2 042.00 | 62 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 524.00 | 42 358.00 | 112 166.00 | 154 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 122.00 | 292 404.00 | 4 718.00 | 297 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 721.00 | 203 555.00 | 112 166.00 | 315 721.00 |