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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 3 574.00 | 5 409.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 337.00 | 49 760.00 | 20 577.00 | 70 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 021.00 | 53 334.00 | 299 687.00 | 353 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BN En cours de production de biens | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 358.00 | 4 768.00 | 121 590.00 | 126 358.00 |
BZ Autres créances | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 013.00 | 4 768.00 | 489 245.00 | 494 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 035.00 | 58 102.00 | 788 933.00 | 847 035.00 |
CU Autres participations | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 241.00 | 252 615.00 | | 278 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 402.00 | 25 626.00 | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 362 643.00 | 333 241.00 | | 362 643.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 892.00 | 112 993.00 | | 186 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 7 642.00 | | 8 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 919.00 | 49 229.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 158 875.00 | | 100 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | 41 259.00 | | 49 054.00 |
EA Autres dettes | 50 202.00 | 3 600.00 | | 50 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 289.00 | 373 598.00 | | 426 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 933.00 | 706 839.00 | | 788 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 114.00 | 320 981.00 | | 379 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 468.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 176.00 | 67 525.00 | | 106 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 536.00 | 9 349.00 | 35 551.00 | 79 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 9 349.00 | 35 551.00 | 79 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 358.00 | 126 358.00 | | 126 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 641.00 | 170 385.00 | 16 256.00 | 186 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 115.00 | | | -39 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 865.00 | 325 720.00 | 3 145.00 | 328 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 370.00 | 379 114.00 | 16 256.00 | 395 370.00 |