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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 5 297.00 | 4 586.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 979.00 | 58 563.00 | 18 416.00 | 76 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 297.00 | 63 859.00 | 303 438.00 | 367 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 149.00 | | 44 146.00 | 44 149.00 |
BN En cours de production de biens | 14 364.00 | | 14 361.00 | 14 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 387.00 | 4 768.00 | 151 619.00 | 156 387.00 |
BZ Autres créances | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CF Disponibilités | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 833.00 | 4 768.00 | 565 065.00 | 569 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 130.00 | 68 627.00 | 868 503.00 | 937 130.00 |
CU Autres participations | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 643.00 | 278 241.00 | | 307 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | 29 402.00 | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 422 768.00 | 362 643.00 | | 422 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 334.00 | 186 892.00 | | 134 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 904.00 | 8 417.00 | | 33 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 278.00 | 30 919.00 | | 48 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 083.00 | 100 286.00 | | 142 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 500.00 | 49 054.00 | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 50 202.00 | | 13 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | 521.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 735.00 | 426 289.00 | | 445 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 503.00 | 788 933.00 | | 868 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 004.00 | 379 114.00 | | 394 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 251.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 021.00 | | 123 276.00 | 353 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 000.00 | 142 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 000.00 | 367 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 38 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | | 7 541.00 | 79 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 701.00 | | 77 735.00 | 173 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 334.00 | 10 526.00 | | 53 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | 10 526.00 | | 53 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 928.00 | 130 475.00 | 3 453.00 | 133 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 174.00 | 333 294.00 | 80 880.00 | 414 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 457.00 | 394 004.00 | 3 453.00 | 397 457.00 |