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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 4 773.00 | 3 800.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 688.00 | 32 306.00 | 13 382.00 | 45 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 20 136.00 | 62 928.00 | 83 064.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 925.00 | 57 216.00 | 93 710.00 | 150 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BN En cours de production de biens | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 060.00 | 15 000.00 | 361 060.00 | 376 060.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 185.00 | 15 000.00 | 626 185.00 | 641 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 110.00 | 72 216.00 | 719 895.00 | 792 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 7 110.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 11 350.00 | 19 650.00 | | 11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 701.00 | 38 180.00 | | 75 701.00 |
DL TOTAL (I) | 296 070.00 | 264 941.00 | | 296 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 382.00 | 293 845.00 | | 254 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 746.00 | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 50 000.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 49 235.00 | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 738.00 | 80 401.00 | | 110 738.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 6 602.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 825.00 | 480 830.00 | | 423 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 895.00 | 745 771.00 | | 719 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 389.00 | | 43 536.00 | 107 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | 2 450.00 | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 666.00 | | 41 086.00 | 87 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 154.00 | 18 061.00 | | 39 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 779.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | 16 282.00 | | 36 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 060.00 | 376 060.00 | | 376 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 382.00 | 59 975.00 | 194 407.00 | 254 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VP Divers | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 249.00 | 425 249.00 | | 425 249.00 |
VW T.V.A. | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 235.00 | 225 828.00 | 194 407.00 | 420 235.00 |