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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 6 604.00 | 1 969.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 426.00 | 37 078.00 | 21 348.00 | 58 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 380.00 | 30 085.00 | 57 295.00 | 87 380.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 979.00 | 73 767.00 | 94 212.00 | 167 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 666.00 | 15 000.00 | 207 666.00 | 222 666.00 |
BZ Autres créances | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CF Disponibilités | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 008.00 | 15 000.00 | 554 008.00 | 569 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 987.00 | 88 767.00 | 648 220.00 | 736 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 804.00 | 9 019.00 | | 12 804.00 |
DG Autres réserves | 11 837.00 | 11 350.00 | | 11 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 663.00 | 75 701.00 | | 47 663.00 |
DL TOTAL (I) | 272 304.00 | 296 070.00 | | 272 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 407.00 | 254 382.00 | | 194 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 639.00 | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 453.00 | 3 590.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 878.00 | 43 900.00 | | 67 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 907.00 | 110 738.00 | | 99 907.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 9 576.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 916.00 | 423 825.00 | | 375 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 220.00 | 719 895.00 | | 648 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 916.00 | 423 825.00 | | 375 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 925.00 | | 17 054.00 | 150 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | 17 054.00 | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 216.00 | 16 551.00 | | 57 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 831.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 443.00 | 14 720.00 | | 52 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 407.00 | 53 663.00 | 140 744.00 | 194 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
VW T.V.A. | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 463.00 | 227 719.00 | 140 744.00 | 368 463.00 |