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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 17 005.00 | 8 801.00 | 25 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 886.00 | 17 005.00 | 174 880.00 | 191 886.00 |
BN En cours de production de biens | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 268.00 | 11 279.00 | 467 988.00 | 479 268.00 |
BZ Autres créances | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CF Disponibilités | 548 100.00 | | 548 100.00 | 548 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 926.00 | 11 279.00 | 1 270 646.00 | 1 281 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 812.00 | 28 285.00 | 1 445 527.00 | 1 473 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 3 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 446 471.00 | 260 686.00 | | 446 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | 335 785.00 | | 161 393.00 |
DL TOTAL (I) | 761 165.00 | 599 771.00 | | 761 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 477.00 | 180 036.00 | | 104 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 441.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 23 971.00 | | 28 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 271.00 | 264 906.00 | | 255 271.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 278.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 075.00 | 114 255.00 | | 285 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 589.00 | 585 689.00 | | 679 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 527.00 | 1 185 461.00 | | 1 445 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 110.00 | 480 437.00 | | 625 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 600.00 | | 171 695.00 | 21 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 166 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 191 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 25 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | | 5 336.00 | 20 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 166 359.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 5 282.00 | 17 006.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 5 282.00 | 17 006.00 | 11 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 075.00 | 285 075.00 | | 285 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 478.00 | 50 000.00 | 54 478.00 | 104 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 057.00 | 557 078.00 | 165 979.00 | 723 057.00 |
VW T.V.A. | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 589.00 | 625 111.00 | 54 478.00 | 679 589.00 |