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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 10 880.00 | 1 135.00 | 12 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 437.00 | 321 033.00 | 186 404.00 | 507 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 891.00 | 126 879.00 | 114 012.00 | 240 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 343.00 | 458 792.00 | 301 551.00 | 760 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CF Disponibilités | 585 707.00 | | 585 707.00 | 585 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 920.00 | | 743 920.00 | 743 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 263.00 | 458 792.00 | 1 045 471.00 | 1 504 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 933.00 | -96 544.00 | | -36 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 870.00 | 59 611.00 | | 201 870.00 |
DL TOTAL (I) | 284 937.00 | 83 067.00 | | 284 937.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558.00 | 983.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | 983.00 | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 510.00 | 551 872.00 | | 542 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 189.00 | 76 751.00 | | 93 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 278.00 | 103 720.00 | | 123 278.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 976.00 | 732 524.00 | | 758 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 471.00 | 816 574.00 | | 1 045 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 388.00 | | 1 975 388.00 | 1 975 388.00 |
FG Production vendue services | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 808.00 | | 2 061 808.00 | 2 061 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 99 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 5 476.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 5 476.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 7 692.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 7 692.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -2 216.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | -813.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 880.00 | 1 796 684.00 | | 2 247 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 010.00 | 1 737 073.00 | | 2 046 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 870.00 | 59 611.00 | | 201 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 293.00 | 101 472.00 | 4 973.00 | 362 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 440.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 853.00 | 101 032.00 | 4 973.00 | 351 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983.00 | 1 558.00 | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 1 558.00 | 983.00 | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 510.00 | 373 927.00 | 168 583.00 | 542 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 976.00 | 590 394.00 | 168 583.00 | 758 976.00 |