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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | 11 113.00 | 1 989.00 | 13 102.00 |
AP Constructions | 268 485.00 | 202 064.00 | 66 422.00 | 268 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 604.00 | 219 954.00 | 78 650.00 | 298 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 323.00 | 1 792 165.00 | 2 111 158.00 | 3 903 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 668.00 | 2 225 295.00 | 2 317 373.00 | 4 542 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 785.00 | 2 365.00 | 834 420.00 | 836 785.00 |
BZ Autres créances | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CF Disponibilités | 309 256.00 | | 309 256.00 | 309 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 282.00 | 2 365.00 | 1 429 917.00 | 1 432 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 950.00 | 2 227 660.00 | 3 747 290.00 | 5 974 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 243.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 636.00 | 434 509.00 | | 489 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 782.00 | 105 384.00 | | 109 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 647.00 | 3 361.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 565.00 | 1 120 497.00 | | 1 179 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 757.00 | 1 446 216.00 | | 1 466 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 794.00 | 452 490.00 | | 374 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 874.00 | 467 533.00 | | 424 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 005.00 | 238 533.00 | | 285 005.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 14 743.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 725.00 | 2 619 515.00 | | 2 567 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 290.00 | 3 740 012.00 | | 3 747 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 849.00 | 563 507.00 | 362 061.00 | 2 023 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 11.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 747.00 | 563 496.00 | 362 061.00 | 2 012 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 800.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 800.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 800.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 794.00 | 374 794.00 | | 374 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 874.00 | 424 874.00 | | 424 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
UX Autres créances clients | 836 785.00 | 833 947.00 | 2 838.00 | 836 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 757.00 | 586 938.00 | 843 615.00 | 1 466 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 149.00 | 1 041 207.00 | 48 943.00 | 1 090 149.00 |
VW T.V.A. | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 625.00 | 1 687 805.00 | 843 615.00 | 2 567 625.00 |