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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AP Constructions | 268 485.00 | 221 424.00 | 47 062.00 | 268 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 450.00 | 74 581.00 | 12 869.00 | 87 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 125.00 | 2 418 652.00 | 1 780 473.00 | 4 199 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 428.00 | | 484 428.00 | 484 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 064.00 | 2 727 759.00 | 2 591 305.00 | 5 319 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 035.00 | 2 365.00 | 976 670.00 | 979 035.00 |
BZ Autres créances | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
CF Disponibilités | 371 395.00 | | 371 395.00 | 371 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 629.00 | 2 365.00 | 1 806 264.00 | 1 808 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 693.00 | 2 730 124.00 | 4 397 570.00 | 7 127 693.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 549 418.00 | 489 636.00 | | 549 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 558.00 | 109 782.00 | | 136 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 2 647.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 408.00 | 1 179 565.00 | | 1 265 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 695.00 | 1 466 757.00 | | 1 771 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 363.00 | 374 794.00 | | 321 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 750.00 | 424 874.00 | | 698 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 619.00 | 285 006.00 | | 324 619.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | 16 295.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 161.00 | 2 567 725.00 | | 3 132 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 570.00 | 3 747 290.00 | | 4 397 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 278.00 | | | 1 944 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 668.00 | | 879 265.00 | 4 542 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 501 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 869.00 | 5 319 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 869.00 | 4 791 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 412.00 | | 403 517.00 | 4 470 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 105.00 | | 475 747.00 | 46 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 295.00 | 573 131.00 | 70 668.00 | 2 225 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 1 989.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 182.00 | 571 142.00 | 70 668.00 | 2 214 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 750.00 | 698 750.00 | | 698 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 619.00 | 324 619.00 | | 324 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 428.00 | | 484 428.00 | 484 428.00 |
UX Autres créances clients | 979 035.00 | 976 198.00 | 2 837.00 | 979 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 695.00 | 583 812.00 | 958 752.00 | 1 771 695.00 |
VI Groupe et associés | 321 363.00 | 321 363.00 | | 321 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 638.00 | 188 638.00 | | 188 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 528.00 | 1 347 815.00 | 490 712.00 | 1 838 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 161.00 | 1 944 278.00 | 958 752.00 | 3 132 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |