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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AP Constructions | 254 140.00 | 183 117.00 | 71 023.00 | 254 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 160.00 | 1 761 495.00 | 2 190 666.00 | 3 952 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 316.00 | 68 136.00 | 180.00 | 68 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 879 925.00 | 1 736 915.00 | 2 143 009.00 | 3 879 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 239.00 | 2 023 849.00 | 2 331 389.00 | 4 355 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 983.00 | 1 565.00 | 845 418.00 | 846 983.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CF Disponibilités | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 187.00 | 1 565.00 | 1 408 622.00 | 1 410 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 426.00 | 2 025 414.00 | 3 740 012.00 | 5 765 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 509.00 | 769 853.00 | | 434 509.00 |
DG Autres réserves | 769 853.00 | 689 014.00 | | 769 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 384.00 | 170 356.00 | | 105 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 361.00 | 4 075.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 497.00 | 1 521 527.00 | | 1 120 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 216.00 | 1 647 934.00 | | 1 446 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 490.00 | 30 438.00 | | 452 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 489 529.00 | | 467 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 533.00 | 245 041.00 | | 238 533.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 515.00 | 2 412 943.00 | | 2 619 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 012.00 | 3 934 470.00 | | 3 740 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 361.00 | | 697 919.00 | 4 373 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 042.00 | 4 355 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 042.00 | 4 274 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 142.00 | | 685 516.00 | 4 305 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 068.00 | | 12 404.00 | 44 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 621.00 | 549 584.00 | 585 356.00 | 2 059 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 519.00 | 549 584.00 | 585 356.00 | 2 048 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | 5 000.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 5 000.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 5 000.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 707.00 | 1 043 259.00 | 852 265.00 | 1 898 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
UX Autres créances clients | 846 983.00 | 845 105.00 | 1 878.00 | 846 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 969.00 | 597 728.00 | 1 028 052.00 | 1 647 969.00 |
VP Divers | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 095.00 | 1 062 745.00 | 58 350.00 | 1 121 095.00 |
VW T.V.A. | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 515.00 | 1 764 067.00 | 852 265.00 | 2 619 515.00 |