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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 508.00 | 277 901.00 | 171 607.00 | 449 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 582.00 | 61 064.00 | 106 518.00 | 167 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 978.00 | 349 205.00 | 296 773.00 | 645 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 670.00 | | 460 670.00 | 460 670.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 439 694.00 | | 439 694.00 | 439 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 583.00 | | 930 583.00 | 930 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 561.00 | 349 205.00 | 1 227 356.00 | 1 576 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 680.00 | 220 414.00 | | 381 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 820.00 | 211 266.00 | | 170 820.00 |
DL TOTAL (I) | 558 599.00 | 437 780.00 | | 558 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 081.00 | 227 030.00 | | 236 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 6 197.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 158 703.00 | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 104.00 | 317 036.00 | | 347 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 757.00 | 708 965.00 | | 668 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 356.00 | 1 146 744.00 | | 1 227 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 094.00 | 675 560.00 | | 464 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 460 670.00 | 460 670.00 | | 460 670.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 081.00 | 31 418.00 | 204 663.00 | 236 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 222.00 | 490 889.00 | 17 333.00 | 508 222.00 |
VW T.V.A. | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 757.00 | 464 094.00 | 204 663.00 | 668 757.00 |