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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 240.00 | 13 196.00 | 50 044.00 | 63 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 699.00 | 36 886.00 | 88 813.00 | 125 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 939.00 | 50 082.00 | 298 857.00 | 348 939.00 |
BT Marchandises | 290 969.00 | | 290 969.00 | 290 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 939.00 | | 761 939.00 | 761 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 878.00 | 50 082.00 | 1 060 795.00 | 1 110 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 668.00 | | | -87 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 370.00 | -87 668.00 | | 74 370.00 |
DL TOTAL (I) | -3 299.00 | -77 668.00 | | -3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 000.00 | 494 000.00 | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 940.00 | 138 972.00 | | 191 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 786.00 | 88 468.00 | | 154 786.00 |
EA Autres dettes | 115 368.00 | 61 664.00 | | 115 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 094.00 | 783 105.00 | | 1 064 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 795.00 | 705 436.00 | | 1 060 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 094.00 | 337 105.00 | | 1 064 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 889.00 | | 4 050.00 | 344 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 889.00 | | 4 050.00 | 184 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 30 373.00 | 50 082.00 | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 30 373.00 | 50 082.00 | 19 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
UX Autres créances clients | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 094.00 | 1 064 094.00 | | 1 064 094.00 |