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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 240.00 | 21 344.00 | 41 896.00 | 63 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 57 742.00 | 120 902.00 | 178 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 884.00 | 79 086.00 | 322 798.00 | 401 884.00 |
BT Marchandises | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 351.00 | 363.00 | 192 988.00 | 193 351.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 436.00 | 363.00 | 758 073.00 | 758 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 320.00 | 79 449.00 | 1 080 871.00 | 1 160 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 299.00 | -87 668.00 | | -13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | 74 370.00 | | 76 940.00 |
DL TOTAL (I) | 73 641.00 | -3 299.00 | | 73 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 564.00 | 160 000.00 | | 207 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 442 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 191 940.00 | | 176 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 232.00 | 154 786.00 | | 107 232.00 |
EA Autres dettes | 118 195.00 | 115 368.00 | | 118 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 230.00 | 1 064 094.00 | | 1 007 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 871.00 | 1 060 795.00 | | 1 080 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 064 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 939.00 | | 52 945.00 | 348 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 939.00 | | 52 945.00 | 188 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 082.00 | 29 004.00 | 79 086.00 | 50 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | 29 004.00 | 79 086.00 | 50 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 000.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
UX Autres créances clients | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 564.00 | 169 812.00 | 37 752.00 | 207 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 230.00 | 619 478.00 | 229 752.00 | 1 007 230.00 |