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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 364.00 | 29 660.00 | 34 704.00 | 64 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 989.00 | 81 570.00 | 103 420.00 | 184 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 353.00 | 111 230.00 | 298 123.00 | 409 353.00 |
BT Marchandises | 217 989.00 | 26 390.00 | 191 599.00 | 217 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 882.00 | 363.00 | 212 519.00 | 212 882.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 464 131.00 | | 464 131.00 | 464 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 304.00 | 26 753.00 | 882 551.00 | 909 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 657.00 | 137 983.00 | 1 180 674.00 | 1 318 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
DH Report à nouveau | | -13 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 881.00 | 76 940.00 | | 106 881.00 |
DL TOTAL (I) | 180 522.00 | 73 641.00 | | 180 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 708.00 | 207 564.00 | | 164 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 398 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 788.00 | 176 239.00 | | 182 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 902.00 | 107 232.00 | | 164 902.00 |
EA Autres dettes | 127 754.00 | 118 195.00 | | 127 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 152.00 | 1 007 230.00 | | 990 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 674.00 | 1 080 871.00 | | 1 180 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 252.00 | 619 478.00 | | 573 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 884.00 | | 7 469.00 | 401 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 884.00 | | 7 469.00 | 241 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 086.00 | 32 144.00 | 111 230.00 | 79 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 086.00 | 32 144.00 | 111 230.00 | 79 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 855.00 | | | 42 855.00 |