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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BF Prêts | 1 387 166.00 | 1 291 163.00 | 96 003.00 | 1 387 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 297 959.00 | 1 478 601.00 | 112 819 358.00 | 114 297 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 |
CF Disponibilités | 585 337.00 | | 585 337.00 | 585 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 100.00 | | 3 060 100.00 | 3 060 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 358 060.00 | 1 478 601.00 | 115 879 459.00 | 117 358 060.00 |
CU Autres participations | 112 905 959.00 | 182 604.00 | 112 723 355.00 | 112 905 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 306 470.00 | | | 27 306 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 731 201.00 | | | 28 731 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937 031.00 | | | 2 937 031.00 |
DG Autres réserves | 53 905 518.00 | | | 53 905 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 116.00 | | | 2 833 116.00 |
DL TOTAL (I) | 115 713 336.00 | | | 115 713 336.00 |
DP Provisions pour risques | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 879 459.00 | | | 115 879 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 080.00 | | | 3 544 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 963.00 | | | 710 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 116.00 | | | 2 833 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 393 301.00 | | 904 657.00 | 113 393 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 293 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 297 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 388 467.00 | | 904 657.00 | 113 388 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 174.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 174.00 | | 4 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 277 825.00 | 13 338.00 | | 1 277 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 988.00 | 40 014.00 | | 55 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 369.00 | 13 338.00 | 45 940.00 | 1 506 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 357.00 | 53 352.00 | 45 940.00 | 1 562 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 338.00 | 45 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UP Prêts | 1 387 166.00 | | 1 387 166.00 | 1 387 166.00 |
UX Autres créances clients | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VC Groupe et associés | 365 240.00 | 365 240.00 | | 365 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 930.00 | 474 763.00 | 1 387 166.00 | 1 861 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |