| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 044 839.00 | 187 437.00 | 112 857 401.00 | 113 044 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 420 410.00 | | 420 410.00 | 420 410.00 |
CF Disponibilités | 676 565.00 | | 676 565.00 | 676 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 630.00 | | 1 118 630.00 | 1 118 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 163 470.00 | 187 437.00 | 113 976 032.00 | 114 163 470.00 |
CU Autres participations | 113 040 005.00 | 182 604.00 | 112 857 401.00 | 113 040 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 306 470.00 | | | 27 306 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 731 201.00 | | | 28 731 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937 031.00 | | | 2 937 031.00 |
DG Autres réserves | 49 174 978.00 | | | 49 174 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737 940.00 | | | 5 737 940.00 |
DL TOTAL (I) | 113 887 621.00 | | | 113 887 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 976 032.00 | | | 113 976 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 328.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 349 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 356 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 039.00 | | | -50 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 407.00 | | | 6 377 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 467.00 | | | 639 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 737 940.00 | | | 5 737 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 081 877.00 | | 13 001.00 | 113 081 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 040.00 | 113 040 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 040.00 | 113 044 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 077 043.00 | | 13 001.00 | 113 077 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 416 611.00 | 416 611.00 | | 416 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 569.00 | 441 569.00 | | 441 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |