| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BF Prêts | 1 442 808.00 | 1 305 073.00 | 137 734.00 | 1 442 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 436 895.00 | 1 492 511.00 | 112 944 383.00 | 114 436 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BZ Autres créances | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 999.00 | 3 494.00 | 996 505.00 | 999 999.00 |
CF Disponibilités | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 885.00 | 3 494.00 | 1 862 391.00 | 1 865 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 302 781.00 | 1 496 006.00 | 114 806 775.00 | 116 302 781.00 |
CU Autres participations | 112 989 253.00 | 182 604.00 | 112 806 649.00 | 112 989 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 306 470.00 | | | 27 306 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 731 201.00 | | | 28 731 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937 031.00 | | | 2 937 031.00 |
DG Autres réserves | 55 919 440.00 | | | 55 919 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 409.00 | | | -433 409.00 |
DL TOTAL (I) | 114 460 733.00 | | | 114 460 733.00 |
DP Provisions pour risques | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 806 775.00 | | | 114 806 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 731.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 807.00 | | | 1 442 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 807.00 | | | 1 442 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442 808.00 | | | 1 442 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 808.00 | | | 1 442 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 041.00 | | | 715 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 409.00 | | | -433 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 297 959.00 | | 139 019.00 | 114 297 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 442 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 114 432 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 114 436 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 293 125.00 | | 139 019.00 | 114 293 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 291 163.00 | 13 910.00 | | 1 291 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 002.00 | 41 732.00 | | 96 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 767.00 | 17 404.00 | | 1 473 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 770.00 | 59 136.00 | | 1 569 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 442 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UP Prêts | 1 442 808.00 | | | 1 442 808.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 370 525.00 | | | 370 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VI Groupe et associés | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VP Divers | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 006.00 | 585 198.00 | 1 442 808.00 | 2 028 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |