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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 25 698.00 | 5 502.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 6 439.00 | 1 952.00 | 8 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 441.00 | 32 137.00 | 52 305.00 | 84 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
BZ Autres créances | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
CF Disponibilités | 1 871 760.00 | | 1 871 760.00 | 1 871 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 687.00 | | 2 089 687.00 | 2 089 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 129.00 | 32 137.00 | 2 141 992.00 | 2 174 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 364.00 | 983 694.00 | | 1 127 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 381.00 | 203 020.00 | | 108 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 745.00 | 1 208 714.00 | | 1 257 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 681.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 027.00 | 301 176.00 | | 375 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 806.00 | 314 458.00 | | 299 806.00 |
EA Autres dettes | 208 684.00 | 50 021.00 | | 208 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 247.00 | 666 357.00 | | 884 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 992.00 | 1 875 071.00 | | 2 141 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 279.00 | 33 539.00 | 2 173 817.00 | 2 140 279.00 |
FG Production vendue services | | 36 216.00 | 36 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 279.00 | 69 754.00 | 2 210 033.00 | 2 140 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 71 468.00 | | 35 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 739.00 | 2 196 720.00 | | 2 216 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 358.00 | 1 993 700.00 | | 2 108 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 381.00 | 203 020.00 | | 108 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 759.00 | | 45 683.00 | 38 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | 832.00 | 7 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 319.00 | 11 818.00 | | 20 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 10 400.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 1 418.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 027.00 | 375 027.00 | | 375 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 217 927.00 | | |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 247.00 | 884 247.00 | | 884 247.00 |