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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 130.00 | 21 978.00 | 44 151.00 | 66 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739 123.00 | | 739 123.00 | 739 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 452.00 | 53 178.00 | 783 274.00 | 836 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 1 554 231.00 | | 1 554 231.00 | 1 554 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 387.00 | | 1 759 387.00 | 1 759 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 840.00 | 53 178.00 | 2 542 661.00 | 2 595 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 133.00 | 1 235 745.00 | | 1 283 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216.00 | 107 388.00 | | 119 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 349.00 | 1 365 133.00 | | 1 424 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 814.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 457.00 | 455 997.00 | | 409 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 514.00 | 607 788.00 | | 635 514.00 |
EA Autres dettes | 72 274.00 | 76 546.00 | | 72 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 312.00 | 1 141 156.00 | | 1 118 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 661.00 | 2 506 289.00 | | 2 542 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 365.00 | 40 862.00 | 2 419 227.00 | 2 378 365.00 |
FG Production vendue services | | 30 755.00 | 30 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 365.00 | 71 617.00 | 2 449 982.00 | 2 378 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 030.00 | 37 127.00 | | 38 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 726.00 | 2 692 949.00 | | 2 465 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 509.00 | 2 585 561.00 | | 2 346 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 216.00 | 107 388.00 | | 119 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 326.00 | | 223 358.00 | 616 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 232.00 | 739 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 836 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | | 23 358.00 | 42 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 355.00 | | 200 000.00 | 542 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 11 213.00 | | 41 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 11 213.00 | | 10 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 457.00 | 409 457.00 | | 409 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 105.00 | 327 105.00 | | 327 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
UX Autres créances clients | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VB T. V. A. | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
VW T.V.A. | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 312.00 | 1 118 312.00 | | 1 118 312.00 |