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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 10 766.00 | 32 006.00 | 42 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542 355.00 | | 542 355.00 | 542 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 326.00 | 41 966.00 | 574 360.00 | 616 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CF Disponibilités | 1 792 368.00 | | 1 792 368.00 | 1 792 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 929.00 | | 1 931 929.00 | 1 931 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 255.00 | 41 966.00 | 2 506 289.00 | 2 548 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 745.00 | 1 127 364.00 | | 1 235 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 388.00 | 108 381.00 | | 107 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 133.00 | 1 257 745.00 | | 1 365 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 708.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 997.00 | 375 027.00 | | 455 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 788.00 | 299 806.00 | | 607 788.00 |
EA Autres dettes | 76 546.00 | 208 684.00 | | 76 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 156.00 | 884 247.00 | | 1 141 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 289.00 | 2 141 992.00 | | 2 506 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 219.00 | 33 210.00 | 2 642 429.00 | 2 609 219.00 |
FG Production vendue services | | 35 237.00 | 35 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 219.00 | 68 447.00 | 2 677 666.00 | 2 609 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 35 266.00 | | 37 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 949.00 | 2 216 739.00 | | 2 692 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 561.00 | 2 108 358.00 | | 2 585 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 388.00 | 108 381.00 | | 107 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 441.00 | 500 000.00 | 34 380.00 | 84 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 542 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 616 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | 34 380.00 | 8 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 850.00 | 500 000.00 | | 44 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 137.00 | 9 829.00 | | 32 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 698.00 | 5 502.00 | | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 4 327.00 | | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 997.00 | 455 997.00 | | 455 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 647.00 | 314 647.00 | | 314 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
UX Autres créances clients | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
VW T.V.A. | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 156.00 | 1 141 156.00 | | 1 141 156.00 |