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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 908.00 | 1 321.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 668.00 | 128 637.00 | 47 031.00 | 175 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 907.00 | 133 143.00 | 56 764.00 | 189 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 599.00 | 6 281.00 | 873 317.00 | 879 599.00 |
BZ Autres créances | 75 314.00 | 70 616.00 | 4 697.00 | 75 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 392 409.00 | | 392 409.00 | 392 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 175.00 | 76 897.00 | 1 338 278.00 | 1 415 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 082.00 | 210 040.00 | 1 395 042.00 | 1 605 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 543.00 | 295 273.00 | | 248 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 177.00 | 153 270.00 | | 212 177.00 |
DL TOTAL (I) | 501 420.00 | 489 243.00 | | 501 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 048.00 | 161 478.00 | | 166 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 221.00 | 195 312.00 | | 60 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 70 707.00 | | 36 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 501.00 | 553 379.00 | | 630 501.00 |
EA Autres dettes | | 6 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 622.00 | 987 610.00 | | 893 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 042.00 | 1 476 853.00 | | 1 395 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 207.00 | 969 697.00 | | 875 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 862.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 884.00 | | 20 918.00 | 232 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 895.00 | 189 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 895.00 | 176 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 159.00 | | 20 918.00 | 219 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 483.00 | 27 497.00 | 37 838.00 | 143 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 1 076.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 568.00 | 26 421.00 | 37 838.00 | 140 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 861.00 | | 4 245.00 | 74 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 861.00 | 6 281.00 | 4 245.00 | 74 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 861.00 | 6 281.00 | 4 245.00 | 74 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 373.00 | 263 373.00 | | 263 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 870 625.00 | 870 625.00 | | 870 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 955.00 | 146 540.00 | 18 416.00 | 164 955.00 |
VI Groupe et associés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 802.00 | 970 802.00 | | 970 802.00 |
VW T.V.A. | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 622.00 | 875 207.00 | 18 416.00 | 893 622.00 |