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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 831.00 | 2 398.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 193.00 | 321.00 | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 064.00 | 135 020.00 | 94 044.00 | 229 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 074.00 | 137 297.00 | 102 777.00 | 240 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 405.00 | 7 331.00 | 599 075.00 | 606 405.00 |
BZ Autres créances | 111 804.00 | 79 569.00 | 32 235.00 | 111 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 255 752.00 | | 255 752.00 | 255 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 585.00 | 86 900.00 | 958 686.00 | 1 045 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 659.00 | 224 197.00 | 1 061 462.00 | 1 285 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 275 311.00 | 226 754.00 | | 275 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 962.00 | 123 557.00 | | 94 962.00 |
DL TOTAL (I) | 410 973.00 | 391 011.00 | | 410 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 25 071.00 | | 51 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 581.00 | 92 671.00 | | 131 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 506.00 | | 57 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 095.00 | 431 388.00 | | 409 095.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 775.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 489.00 | 607 411.00 | | 650 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 462.00 | 998 422.00 | | 1 061 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 697.00 | 624 144.00 | | 969 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 811.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 891.00 | | 66 737.00 | 197 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 554.00 | 240 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 827.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 229 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 568.00 | | 66 737.00 | 170 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 527.00 | 27 324.00 | 24 554.00 | 134 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | 16 827.00 | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 616.00 | 27 324.00 | 7 727.00 | 115 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 331.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 228.00 | | 2 659.00 | 82 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 228.00 | 7 331.00 | 2 659.00 | 82 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 228.00 | 7 331.00 | 2 659.00 | 82 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 596 631.00 | 596 631.00 | | 596 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 309.00 | 24 964.00 | 26 345.00 | 51 309.00 |
VI Groupe et associés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 934.00 | 737 934.00 | | 737 934.00 |
VW T.V.A. | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 489.00 | 624 144.00 | 26 345.00 | 650 489.00 |