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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 22.00 | 492.00 | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 054.00 | 115 594.00 | 54 459.00 | 170 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 891.00 | 134 527.00 | 63 364.00 | 197 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 122.00 | | 562 122.00 | 562 122.00 |
BZ Autres créances | 167 457.00 | 82 228.00 | 85 229.00 | 167 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CF Disponibilités | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 287.00 | 82 228.00 | 935 058.00 | 1 017 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 178.00 | 216 755.00 | 998 422.00 | 1 215 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 754.00 | 148 037.00 | | 226 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 557.00 | 153 717.00 | | 123 557.00 |
DL TOTAL (I) | 391 011.00 | 342 454.00 | | 391 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071.00 | 27 314.00 | | 25 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 671.00 | 56 150.00 | | 92 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 506.00 | 33 886.00 | | 57 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 388.00 | 434 074.00 | | 431 388.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 48.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 411.00 | 551 472.00 | | 607 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 422.00 | 893 925.00 | | 998 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 814.00 | 541 578.00 | | 603 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 735.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 916.00 | | 2 751 916.00 | 2 751 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 916.00 | | 2 751 916.00 | 2 751 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049.00 | 1 003.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 1 219.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 1 174.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 978.00 | 45 820.00 | | 30 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 006.00 | 2 577 445.00 | | 2 767 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 449.00 | 2 423 729.00 | | 2 643 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 557.00 | 153 717.00 | | 123 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 587.00 | | 18 051.00 | 210 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 747.00 | 197 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 783.00 | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 170 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 482.00 | | 18 051.00 | 167 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 475.00 | 21 799.00 | 30 747.00 | 143 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 084.00 | 1 106.00 | 15 783.00 | 32 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 887.00 | 20 694.00 | 14 964.00 | 109 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 277.00 | | 1 049.00 | 83 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 277.00 | | 1 049.00 | 83 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 277.00 | | 1 049.00 | 83 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 562 122.00 | 562 122.00 | | 562 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 259.00 | 20 663.00 | 3 597.00 | 24 259.00 |
VI Groupe et associés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 631.00 | 744 631.00 | | 744 631.00 |
VW T.V.A. | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 411.00 | 603 814.00 | 3 597.00 | 607 411.00 |