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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 691.00 | 2 309.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 359.00 | 49 038.00 | 3 321.00 | 52 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 535.00 | 52 919.00 | 139 617.00 | 192 535.00 |
BT Marchandises | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 934.00 | 14 887.00 | 187 047.00 | 201 934.00 |
BZ Autres créances | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CF Disponibilités | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 707.00 | 14 887.00 | 495 820.00 | 510 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 243.00 | 67 806.00 | 635 437.00 | 703 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585.00 | 4 743.00 | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 415 507.00 | 398 665.00 | | 415 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 165.00 | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 1 845.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 467.00 | 128 089.00 | | 174 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 138.00 | 26 997.00 | | 35 138.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 4 431.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 930.00 | 161 527.00 | | 219 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 437.00 | 560 191.00 | | 635 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 161.00 | | 1 173 161.00 | 1 173 161.00 |
FG Production vendue services | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 085.00 | | 1 181 085.00 | 1 181 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 16 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 328.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 328.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 753.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 753.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 425.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 1 845.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 272.00 | 1 038 823.00 | | 1 202 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 687.00 | 1 034 080.00 | | 1 180 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 585.00 | 4 743.00 | | 21 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 577.00 | 2 342.00 | | 50 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 2 342.00 | | 50 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 243.00 | 85.00 | 16 441.00 | 31 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 243.00 | 85.00 | 16 441.00 | 31 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 941.00 | 3.00 | | 5 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 098.00 | 261 098.00 | | 261 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 261 098.00 | 35 272.00 | 296 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 930.00 | 213 992.00 | | 219 930.00 |