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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 236.00 | 196 334.00 | 61 903.00 | 258 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 301.00 | 203 621.00 | 181 680.00 | 385 301.00 |
BT Marchandises | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 042.00 | | 498 042.00 | 498 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 343.00 | 203 621.00 | 679 722.00 | 883 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 3 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | 120 784.00 | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 70 410.00 | 141 065.00 | | 70 410.00 |
DP Provisions pour risques | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 196 965.00 | | 180 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 48 900.00 | | 76 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | 22 032.00 | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 230 176.00 | 173 943.00 | | 230 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 338.00 | 441 840.00 | | 518 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 722.00 | 673 879.00 | | 679 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 449.00 | 21 172.00 | | 182 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | 21 172.00 | | 176 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 176.00 | 230 176.00 | | 230 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539.00 | 34 539.00 | 10 000.00 | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 338.00 | 337 888.00 | 180 450.00 | 518 338.00 |