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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 346.00 | 108 184.00 | | 132 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591.00 | 24 162.00 | | -1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 131 856.00 | 133 446.00 | | 131 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | 8 558.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 440.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 575.00 | 9 998.00 | | 19 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 431.00 | 143 444.00 | | 151 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 575.00 | 9 998.00 | | 19 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370.00 | 39 540.00 | | 8 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961.00 | 15 377.00 | | 9 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591.00 | 24 162.00 | | -1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |