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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 405.00 | | 112 405.00 | 112 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | 132 346.00 | | 130 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 070.00 | -1 591.00 | | -15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 116 785.00 | 131 856.00 | | 116 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 15 904.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 600.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 223.00 | 19 575.00 | | 24 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 009.00 | 151 431.00 | | 141 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 223.00 | 19 575.00 | | 24 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115.00 | 8 370.00 | | 2 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185.00 | 9 961.00 | | 17 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 070.00 | -1 591.00 | | -15 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 646.00 | | 28 115.00 | 133 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 127 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 127 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 646.00 | | 28 115.00 | 133 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |