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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 10 279.00 | 7 716.00 | 17 995.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 199.00 | 11 778.00 | 8 421.00 | 20 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 548.00 | | 291 548.00 | 291 548.00 |
110 Total général Actif | 311 747.00 | 11 778.00 | 299 969.00 | 311 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |