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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 9 974.00 | 678.00 | 10 653.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 857.00 | 11 473.00 | 1 383.00 | 12 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
072 Créances – Autres | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
084 Disponibilités | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
110 Total général Actif | 268 021.00 | 11 473.00 | 256 548.00 | 268 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956.00 | 9 020.00 | 1 935.00 | 10 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 159.00 | 10 519.00 | 2 640.00 | 13 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 613.00 | | 265 613.00 | 265 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 772.00 | 10 519.00 | 268 253.00 | 278 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
DL TOTAL (I) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 253.00 | | | 268 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857.00 | | 2 602.00 | 12 857.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 13 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 10 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | 2 602.00 | 10 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 1 345.00 | 2 299.00 | 11 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 1 345.00 | 2 299.00 | 9 974.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 730.00 | 199 025.00 | 705.00 | 199 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 345.00 | | | 61 345.00 |