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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 7 703.00 | 8 036.00 | 15 738.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 942.00 | 9 202.00 | 8 741.00 | 17 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
072 Créances – Autres | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
084 Disponibilités | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 619.00 | | 379 619.00 | 379 619.00 |
110 Total général Actif | 397 562.00 | 9 202.00 | 388 360.00 | 397 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 315.00 | | | 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |