| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 776.00 | 1 040.00 | 3 065 736.00 | 3 066 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BZ Autres créances | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
CF Disponibilités | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 477.00 | | 687 477.00 | 687 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 254.00 | 1 040.00 | 3 753 213.00 | 3 754 254.00 |
CU Autres participations | 3 065 736.00 | | 3 065 736.00 | 3 065 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 726.00 | 1 069 726.00 | | 1 069 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
DG Autres réserves | 679 611.00 | 660 489.00 | | 679 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 756.00 | 19 121.00 | | 150 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 066.00 | 1 856 309.00 | | 2 007 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 981.00 | 1 978 800.00 | | 1 681 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 3 087.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 270.00 | 62 798.00 | | 43 270.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 147.00 | 2 044 686.00 | | 1 746 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 213.00 | 3 900 996.00 | | 3 753 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 752.00 | 255 919.00 | | 362 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 291.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -291.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 437.00 | 205 520.00 | | 342 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 680.00 | 186 398.00 | | 191 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 756.00 | 19 121.00 | | 150 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 169 319.00 | 169 319.00 | | 169 319.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 392 243.00 | 392 243.00 | | 392 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 981.00 | 298 587.00 | 776 307.00 | 1 681 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 836.00 | 564 836.00 | | 564 836.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 147.00 | 362 753.00 | 776 307.00 | 1 746 147.00 |