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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 048.00 | 7 883.00 | 6 165.00 | 14 048.00 |
AH Fonds commercial | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
AP Constructions | 27 771.00 | 3 240.00 | 24 531.00 | 27 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 58 341.00 | 18 040.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 536.00 | 136 852.00 | 38 685.00 | 175 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 290.00 | 206 315.00 | 210 975.00 | 417 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
BZ Autres créances | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CF Disponibilités | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 074.00 | | 630 074.00 | 630 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 363.00 | 206 315.00 | 841 048.00 | 1 047 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DH Report à nouveau | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | 37 577.00 | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 137 566.00 | 105 611.00 | | 137 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 300.00 | 142 046.00 | | 113 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | 14 751.00 | | 34 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 428.00 | 60 326.00 | | 208 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 845.00 | 92 386.00 | | 195 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 407.00 | 72 078.00 | | 91 407.00 |
EA Autres dettes | 59 974.00 | 21 622.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 482.00 | 403 209.00 | | 703 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 048.00 | 508 820.00 | | 841 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 351.00 | 229 666.00 | | 414 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 846.00 | | 58 967.00 | 369 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 417 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 279 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 866.00 | | 6 794.00 | 84 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 430.00 | | 44 780.00 | 246 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 550.00 | | 7 393.00 | 38 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 136.00 | 27 179.00 | | 179 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 1 743.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 997.00 | 25 436.00 | | 172 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 300.00 | 32 597.00 | 69 490.00 | 113 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 203.00 | 437 203.00 | | 437 203.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 054.00 | 414 351.00 | 69 490.00 | 495 054.00 |