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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 048.00 | 10 148.00 | 3 900.00 | 14 048.00 |
AH Fonds commercial | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
AP Constructions | 27 770.00 | 6 017.00 | 21 754.00 | 27 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 116.00 | 66 763.00 | 24 353.00 | 91 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 548.00 | 137 120.00 | 36 428.00 | 173 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 918.00 | 220 048.00 | 166 871.00 | 386 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 931.00 | | 609 931.00 | 609 931.00 |
BZ Autres créances | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CF Disponibilités | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 823.00 | | 1 060 823.00 | 1 060 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 741.00 | 220 048.00 | 1 227 694.00 | 1 447 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 69 533.00 | 37 577.00 | | 69 533.00 |
DH Report à nouveau | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 31 956.00 | | 71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 209 481.00 | 137 566.00 | | 209 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 779.00 | 113 300.00 | | 140 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 820.00 | 34 528.00 | | 85 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 340.00 | 208 428.00 | | 292 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 195 845.00 | | 218 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 904.00 | 91 407.00 | | 148 904.00 |
EA Autres dettes | 132 164.00 | 59 974.00 | | 132 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 213.00 | 703 482.00 | | 1 018 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 694.00 | 841 048.00 | | 1 227 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 166.00 | 414 351.00 | | 617 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 290.00 | | 29 712.00 | 417 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 820.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 084.00 | 386 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 292 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 687.00 | | 29 011.00 | 279 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 943.00 | | 702.00 | 45 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 315.00 | 29 185.00 | 15 453.00 | 206 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 2 265.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 432.00 | 26 921.00 | 15 453.00 | 198 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 609 931.00 | 609 931.00 | | 609 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 779.00 | 32 072.00 | 106 681.00 | 140 779.00 |
VI Groupe et associés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 492.00 | 732 492.00 | | 732 492.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 872.00 | 617 166.00 | 106 681.00 | 725 872.00 |