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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 239.00 | 171.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 077.00 | 67 866.00 | 21 211.00 | 89 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 533.00 | 135 540.00 | 101 994.00 | 237 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 020.00 | 206 644.00 | 189 376.00 | 396 020.00 |
BT Marchandises | 401 424.00 | | 401 424.00 | 401 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 427.00 | 4 577.00 | 162 850.00 | 167 427.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 241 960.00 | | 241 960.00 | 241 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 543.00 | 4 577.00 | 849 966.00 | 854 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 563.00 | 211 222.00 | 1 039 341.00 | 1 250 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 041.00 | 447 794.00 | | 541 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 465.00 | 138 747.00 | | 111 465.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 762 528.00 | 696 541.00 | | 762 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 58 092.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 11 777.00 | | 12 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | 18 499.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 81 120.00 | | 148 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 71 506.00 | | 53 751.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 813.00 | 240 994.00 | | 276 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 341.00 | 937 535.00 | | 1 039 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 565.00 | 198 546.00 | | 264 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 035.00 | | 19 985.00 | 376 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 625.00 | | 19 985.00 | 306 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 937.00 | 29 707.00 | | 176 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 462.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 161.00 | 29 245.00 | | 174 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | 22.00 | | 4 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |