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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 393.00 | 17.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 912.00 | 78 051.00 | 32 861.00 | 110 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 667.00 | 132 660.00 | 163 007.00 | 295 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 989.00 | 214 103.00 | 261 886.00 | 475 989.00 |
BT Marchandises | 531 611.00 | | 531 611.00 | 531 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 766.00 | 4 577.00 | 353 188.00 | 357 766.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 111.00 | 4 577.00 | 986 534.00 | 991 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 100.00 | 218 681.00 | 1 248 419.00 | 1 467 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 006.00 | 541 041.00 | | 607 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 672.00 | 111 465.00 | | 146 672.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 863 700.00 | 762 528.00 | | 863 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 23 949.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 12 346.00 | | 6 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 12 248.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 981.00 | 148 699.00 | | 254 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | 53 751.00 | | 61 386.00 |
EA Autres dettes | 60 315.00 | 25 821.00 | | 60 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 719.00 | 276 813.00 | | 384 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 419.00 | 1 039 341.00 | | 1 248 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 228.00 | 264 565.00 | | 384 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 020.00 | | 105 969.00 | 396 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 475 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 406 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 610.00 | | 105 969.00 | 326 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 644.00 | 33 459.00 | 26 000.00 | 206 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 154.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 406.00 | 33 305.00 | 26 000.00 | 203 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 981.00 | 254 981.00 | | 254 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UX Autres créances clients | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 738.00 | 385 738.00 | | 385 738.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 228.00 | 384 228.00 | | 384 228.00 |