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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 440.00 | 29 600.00 | 5 840.00 | 35 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 541.00 | 29 701.00 | 5 840.00 | 35 541.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 261 905.00 | | 261 905.00 | 261 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 018.00 | | 431 018.00 | 431 018.00 |
110 Total général Actif | 466 559.00 | 29 701.00 | 436 858.00 | 466 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 755.00 | | | 175 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 147.00 | | | 51 147.00 |