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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 457.00 | | 925 457.00 | 925 457.00 |
AN Terrains | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
AP Constructions | 2 149 413.00 | 11 495.00 | 2 137 918.00 | 2 149 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 81 940.00 | 3 834.00 | 85 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 424 367.00 | | 424 367.00 | 424 367.00 |
BF Prêts | 409 188.00 | | 409 188.00 | 409 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 835.00 | 93 435.00 | 4 653 400.00 | 4 746 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 817.00 | 120 230.00 | 176 587.00 | 296 817.00 |
BZ Autres créances | 670 915.00 | | 670 915.00 | 670 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 625 518.00 | | 1 625 518.00 | 1 625 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 921.00 | 120 230.00 | 2 476 691.00 | 2 596 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 756.00 | 213 665.00 | 7 130 091.00 | 7 343 756.00 |
CU Autres participations | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 125 614.00 | 2 963 699.00 | | 3 125 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 272.00 | 161 915.00 | | -45 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274 709.00 | 1 186 275.00 | | 1 274 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 436.00 | 4 320 274.00 | | 4 363 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 658.00 | | | 1 355 658.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 355 658.00 | 93 862.00 | | 1 355 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 868.00 | 719 019.00 | | 656 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 263.00 | 338 074.00 | | 369 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 11 902.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 723.00 | 411 836.00 | | 376 723.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 6 049.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 998.00 | 1 486 879.00 | | 1 410 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 091.00 | 5 901 015.00 | | 7 130 091.00 |