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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 208 000.00 | 118 565.00 | 89 435.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 747.00 | 81 265.00 | 111 482.00 | 192 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 952.00 | 60 973.00 | 80 980.00 | 141 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 700.00 | 260 803.00 | 331 897.00 | 592 700.00 |
BT Marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 862.00 | 260 803.00 | 529 059.00 | 789 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 224.00 | -130 277.00 | | -67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | 63 054.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 16 601.00 | -57 224.00 | | 16 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 715.00 | 87 602.00 | | 88 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 085.00 | 38 081.00 | | 38 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 13 881.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 207.00 | 6 189.00 | | 50 207.00 |
EA Autres dettes | 305 800.00 | 321 600.00 | | 305 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 458.00 | 467 352.00 | | 512 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 059.00 | 410 129.00 | | 529 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 263.00 | 34 763.00 | 119 026.00 | 84 263.00 |
FG Production vendue services | 431 951.00 | | 431 951.00 | 431 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 214.00 | 34 763.00 | 550 977.00 | 516 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 4 314.00 | | 21 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 654.00 | 284 825.00 | | 558 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 829.00 | 221 771.00 | | 484 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 825.00 | 63 054.00 | | 73 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 606.00 | | 43 094.00 | 549 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 606.00 | | 43 094.00 | 499 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 946.00 | 46 857.00 | | 213 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 946.00 | 46 857.00 | | 213 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 800.00 | 305 800.00 | | 305 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 688.00 | 29 816.00 | 58 872.00 | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VP Divers | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 458.00 | 453 586.00 | 58 872.00 | 512 458.00 |