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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 208 000.00 | 132 440.00 | 75 560.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 626.00 | 150 854.00 | 625 772.00 | 776 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 047.00 | 80 172.00 | 93 876.00 | 174 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 673.00 | 363 466.00 | 845 207.00 | 1 208 673.00 |
BT Marchandises | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 198 808.00 | | 198 808.00 | 198 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 142.00 | | 375 142.00 | 375 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 816.00 | 363 466.00 | 1 220 350.00 | 1 583 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 601.00 | -67 224.00 | | 5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 053.00 | 73 825.00 | | 103 053.00 |
DL TOTAL (I) | 119 654.00 | 16 601.00 | | 119 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 777.00 | 88 715.00 | | 618 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | 38 085.00 | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 29 650.00 | | 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | 50 207.00 | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 291 323.00 | 305 800.00 | | 291 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 696.00 | 512 458.00 | | 1 100 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 350.00 | 529 059.00 | | 1 220 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 116.00 | 87 087.00 | 180 203.00 | 93 116.00 |
FG Production vendue services | 487 780.00 | | 487 780.00 | 487 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 897.00 | 87 087.00 | 667 983.00 | 580 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 663.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 21 827.00 | | 23 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 508.00 | 558 654.00 | | 666 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 455.00 | 484 829.00 | | 563 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 053.00 | 73 825.00 | | 103 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 700.00 | | 615 974.00 | 592 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 700.00 | | 615 974.00 | 542 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 803.00 | 102 663.00 | | 260 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 803.00 | 102 663.00 | | 260 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 323.00 | 291 323.00 | | 291 323.00 |
UX Autres créances clients | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 614.00 | 114 783.00 | 370 842.00 | 618 614.00 |
VI Groupe et associés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 180.00 | | | 594 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 696.00 | 596 865.00 | 370 842.00 | 1 100 696.00 |