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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 901.00 | 2 306.00 | 594.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 092.00 | 734 842.00 | 1 444 249.00 | 2 179 092.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 668.00 | 734 842.00 | 1 472 826.00 | 2 207 668.00 |
CU Autres participations | 2 156 191.00 | 732 536.00 | 1 423 655.00 | 2 156 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 555.00 | | | -529 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 512.00 | | | -16 512.00 |
DK Provisions réglementées | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DL TOTAL (I) | -472 299.00 | | | -472 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 550.00 | | | 1 593 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 125.00 | | | 1 945 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 826.00 | | | 1 472 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 146.00 | | | 694 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 999.00 | | | -32 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 512.00 | | | -16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 580.00 | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 580.00 | | 1 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 665.00 | 11 104.00 | | 32 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 665.00 | 11 104.00 | | 32 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 551.00 | 342 572.00 | 1 250 979.00 | 1 593 551.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 476.00 | 8 476.00 | 20 000.00 | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 125.00 | 694 146.00 | 1 250 979.00 | 1 945 125.00 |