| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 901.00 | 2 886.00 | 14.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 092.00 | 735 422.00 | 1 443 669.00 | 2 179 092.00 |
BZ Autres créances | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
CF Disponibilités | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 857.00 | 735 422.00 | 1 656 434.00 | 2 391 857.00 |
CU Autres participations | 2 156 191.00 | 732 536.00 | 1 423 655.00 | 2 156 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 068.00 | | | -546 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 745.00 | | | 480 745.00 |
DK Provisions réglementées | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 366.00 | | | 1 261 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 883.00 | | | 1 636 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 434.00 | | | 1 656 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 677.00 | | | 718 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 930.00 | | | 519 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 745.00 | | | 480 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 092.00 | | | 2 179 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 191.00 | | | 2 176 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 580.00 | | 2 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 306.00 | 580.00 | | 2 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 769.00 | 11 104.00 | | 43 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 769.00 | 11 104.00 | | 43 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 367.00 | 343 161.00 | 918 206.00 | 1 261 367.00 |
VI Groupe et associés | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 979.00 | 128 979.00 | 20 000.00 | 148 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 884.00 | 718 678.00 | 918 206.00 | 1 636 884.00 |