| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 809.00 | 157 594.00 | 7 215.00 | 164 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 298.00 | 287 277.00 | 110 020.00 | 397 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 599.00 | 447 874.00 | 135 724.00 | 583 599.00 |
BT Marchandises | 271 296.00 | | 271 296.00 | 271 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 528.00 | 750.00 | 31 777.00 | 32 528.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 892.00 | 750.00 | 489 142.00 | 489 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 492.00 | 448 625.00 | 624 866.00 | 1 073 492.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 866.00 | | | 624 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 834.00 | | | 338 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 495.00 | | 32 469.00 | 551 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 583 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 638.00 | | 32 469.00 | 529 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 995.00 | 29 879.00 | | 417 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 993.00 | 29 879.00 | | 414 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | 750.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 750.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 750.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 946.00 | 26 371.00 | 110 574.00 | 136 946.00 |
VI Groupe et associés | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 664.00 | 38 324.00 | 1 339.00 | 39 664.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 409.00 | 338 834.00 | 110 574.00 | 449 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 841.00 | | | 128 841.00 |