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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 778.00 | 161 450.00 | 4 327.00 | 165 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 714.00 | 287 971.00 | 70 742.00 | 358 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 493.00 | 452 424.00 | 93 068.00 | 545 493.00 |
BT Marchandises | 253 808.00 | | 253 808.00 | 253 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | 2 199.00 | 30 805.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 219 110.00 | | 219 110.00 | 219 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 153.00 | 2 199.00 | 510 954.00 | 513 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 647.00 | 454 624.00 | 604 022.00 | 1 058 647.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 451.00 | | | 416 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 022.00 | | | 604 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 259.00 | | | 337 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 599.00 | | 968.00 | 583 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 074.00 | 545 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 584.00 | 524 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 108.00 | | 968.00 | 562 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 874.00 | 28 450.00 | 23 900.00 | 447 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 872.00 | 28 450.00 | 23 900.00 | 444 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 2 199.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 2 199.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 2 199.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 574.00 | 31 382.00 | 79 191.00 | 110 574.00 |
VI Groupe et associés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 042.00 | 40 158.00 | 884.00 | 41 042.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 451.00 | 337 259.00 | 79 191.00 | 416 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 450.00 | | | 137 450.00 |